На минувшей неделе оживился фондовый рынок. Приближение "часа Х" – сентябрьского заседания Федерального комитета США по операциям на рынке, на котором будет принято судьбоносное решение относительно процентных ставок, – обычно приводит к снижению спроса на ценные бумаги. Тем не менее, основные индексы Уолл-стрита завершили торги в зеленой зоне. Нефть все больше теряет в цене. Представители экспортеров нефти не оставляют надежды на соглашение о совместной политике сдерживания цен.

В Европе готовы решать проблемы (экономического) климата

Министры финансов стран ЕС попытались договориться о планировании расходов на решение проблемы климата и связанной с его изменением миграции населения. Суровые зимы, наводнения и летний зной в Европе не стоит характеризовать эпитетом "небывалые", поскольку вот уже с десяток лет жара и стужа сменяют друг друга с завидной регулярностью.

И весьма обнадеживает готовность развитых стран Европы помогать новым членам Евросоюза разобраться в финансировании программ поддержки жертв разгулявшейся погоды. Особенно если вспомнить, что министры финансов более чем озабочены необходимостью продления программы смягчения и поддержки евро.

ЕЦБ дал понять, что готов расширить программу квантитативного смягчения, чтобы подстегнуть слабую инфляцию и защитить еврозону от разрушительного влияния китайской рецессии и дешевеющей нефти. Валюта еврозоны радует поклонников: в пятницу колебания курса остановились на отметке 1,1338, отыграв за последний месяц 2,2% у доллара США.

Доллар измучен ожиданием повышения процентной ставки

Конечно, доллар тяжело переживает неопределенность планов Джаннет Йеллен и ее коллег. Между прочим, никто из авторитетных европейских финансистов не рекомендует руководству Федеральной резервной системы повышать процентную ставку. Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке состоится на следующей неделе 17 сентября. Экономическая ситуация в США вполне благоприятствует выходу за пределы коридора 0% - 0.25%. К чему прислушаются Джаннет Йеллен с коллегами: к родным экономическим показателям или к советам европейских специалистов?

Apple на коне

Необычность момента заключается в том, что фондовый рынок за прошедшую неделю заметно оживился. Основные индексы Уолл-стрита вполне обрели уверенность. Не последнюю роль в восстановлении репутации американского фондового рынка сыграла компания Apple Inc. – как благородный рыцарь на сером в яблоках коне. Ее акции выросли в цене почти на 2,5% и теперь расходятся по $114,21.

Производитель iPhone воспрял на волне выпуска новой шестой модели. iPhone 6S – это одиннадцатый вариант iPhone на рынке; каждый сентябрь компания радует поклонников новым вариантом мобильного телефона, который умеет не только звонить и подключаться к сети. Так, iPhone не то чтобы научился плавать. Но случись остаться под дождем или угодить в ручей – и ничего, вполне самостоятельно восстановит прежние способности. iPhone 6S обладает технологией 3D Touch: чувствительность экрана позволяет различать силу давления и предлагать разные опции.

Помимо нового телефона, компания разработала новый iPadPro. Apple Inc. снова на коне! В новой продукции заинтересованы не только потребители измученного китайского рынка, но и вполне благополучные европейцы и американцы.

Ценные бумаги России и Бразилии как альтернатива Уолл-стриту

S&P, DowJohns и Nasdaq прибавили в конце торгов более 0,60%. И тем не менее, специалисты не советуют инвестировать в американские акции, напоминая о необоснованно высоких ценах на бумаги с Уолл-стрита.

В интервью телекомпании Bloomberg ведущий аналитик из агентства Cambria Investment Management Мебейн Фабер предлагает трейдерам обратить внимание на акции предприятий из Бразилии и России, идущие за бесценок, или вовсе переключиться на более надежный рынок драгоценных металлов.

Судя по росту цен на золото и серебро, трейдеры свой выбор уже сделали. Золото снова в центре внимания: за четверг его цена повысилась на 0,10% до $1110,40 за тройскую унцию, но не удержалась, завершив неделю на отметке $1106,80. Видимо, разочарованные покупатели все же решили рискнуть на Уолл-стрите, а экстремалы изучают российский и бразильский фондовые рынки.

Почти полмиллиарда баррелей в нефтехранилищах США

Главной новостью недели остается нефть. По всем законам драматургии, агентство Goldman Sachs в пятницу понизило прогноз цен на нефть и заявило, что не исключает падения цен на американскую WTI до $20 за баррель. В 2016, по мнению аналитиков агентства, за баррель WTI не дадут больше $45, а Brent будет стоить примерно $49,50.

За прошедшую неделю нефть потеряла 3%. Управление информации по энергетике США объявило о росте запасов нефти за неделю на 2,6 млн баррелей. В резервуарах скопилось 458 млн баррелей. А ежедневная добыча в США составляет 9,135 млн баррелей в день. При этом количество работающих буровых установок продолжает сокращаться. По данным агентства Baker Hughes, за две недели к седьмому сентября прекратили работу 23 установки. Остается только удивляться прекрасной организации труда работников нефтеперерабатывающей промышленности Соединенных Штатов: буровых все меньше, а выработка снижается незначительно, и запасы доросли до полумиллиарда баррелей!

Поговорим о нефти

С июля 2014 цена сырой нефти упала почти втрое. Баррель марки Brent стоил примерно $120, а в августе 2015 его порой продавали за $43. Спровоцированная нефтяным королевством гонка на выживание в нефтяном бизнесе не закончится с уходом 2015. Протест зарождается в сердцах доверчивых членов ОПЕК, рассчитывавших на пополнение государственных бюджетов нефтедолларами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с инициативой совместного совещания ОПЕК и представителей других стран – экспортеров нефти, чтобы договориться о сдерживании производства и стабилизации цен. В ближайшее время эту идею будут обсуждать министры нефти стран Персидского залива и эмир Катара.

Николас Мадуро договорился о совместной политике на рынке энергоресурсов с президентами России и Мексики. И, хотя Россия тут же заявила, что не намерена сокращать производство, решительность главы Венесуэлы достойна похвалы. Российский президент Владимир Путин не в силах изменить темпы и объемы добычи нефти в своей стране хотя бы потому, что ее бюджет сформирован в расчете на $50 за баррель.

Теперь рынок не хочет платить эти $50. Российский президент не стал бы сам инициировать переговоры о снижении добычи, но почему бы не поддержать беседу с отважным латиноамериканцем? Тем более что Россия предлагает на рынке не только сокровища собственных недр, но все еще запрещенную к распространению нефть Ирана?

ОПЕК и даже Саудовскую Аравию охватывает тоска от одной мысли о скорой разгрузке танкеров с иранской нефтью в азиатских портах. Король Салман бин-Абдулазиз Аль-Сауд счел возможным согласиться с Бараком Обамой и поддержать соглашение с Ираном. Властители аравийских пустынь зачастую говорят на одном языке с Вашингтоном.

Пыль уляжется?

В начале февраля 2015 года министр нефти Ирана Бижан Зангенех уверял опечаленных производителей и продавцов черного золота, что $25 за баррель вполне устраивают Тегеран. Мир содрогнулся, но списал уверения на своеобразное чувство юмора министра и его приверженность цветистому метафорическому стилю персидской поэзии.

Намедни небывалая пылевая буря, как предвестник грядущих несчастий, накрыла Ближний Восток, не пощадив и ни в чем нефтеносном не повинный Израиль. Когда в пятницу пыль немного улеглась и текущая молоком и медом земля открылась взорам, грядущее несчастье материализовалось в прогнозе агентства Goldman Sachs, явно не склонного к цветистым выражениям и шокирующим шуткам.

Финансовый мир, очевидно, просто содрогнется с началом новой биржевой недели. Без всяких "но". Министры финансов стран Ближнего Востока не решаются обсудить программу помощи жертвам природного катаклизма по примеру своих европейских коллег. На Ближнем Востоке, скорее всего, заняты корректировкой бюджетов с учетом скромных $45 за баррель, которые вскоре могут показаться весьма привлекательными.

Все еще трудно дышать, от пыли слезятся глаза – как тут отличить важное от прибыльного! Все же стоит заняться всерьез разработкой альтернативных источников энергии…