Кто платит за информацию и сколько стоит репутация в финансовом мире?

В минувшую субботу агентство Bloomberg опубликовало две горячие новости о неблаговидном использовании информации в финансовой сфере.

Во-первых, русских хакеров поймали за руку на сервере Dow Jones & Co: взломщики получили доступ к конфиденциальным рекомендациям по биржевой торговле и продавали актуальные торговые сигналы.

Трейдеры — народ трепетный; их пробирает дрожь от одной мысли о провальной сделке, они мечтают о "самой верной подсказке" и "супернадежной стратегии". Раз есть спрос на горячие новости из первых уст, то непременно найдется тот, кто сможет это спрос удовлетворить. А русские славятся душевностью и отзывчивостью.

Во-вторых, финансовая компания Goldman Sachs объявила об увольнении 20 новичков, только-только переступивших порог знаменитой фирмы и проходящих тренинг. Легкомысленные клерки болтали и подглядывали в Google во время тестов. Так вели себя стажеры и год, и два, и пять лет назад. Только вот на этот раз рассерженный менеджер выставил молодежь за двери компании: "В Goldman Sachs недопустим любой обман!"

Компания, работающая с 1869 года, дала понять, что мелких шалостей с финансовой информацией не бывает, а "обман вредит вашей карьере".

Как трейдеры отличают надежный сигнал от ложного? Прежде всего, по авторитетности источника. Стив Балмер, бывший директор Microsoft, признался, что прикупил 4% всех выставленных на распродажу акций компании Twitter, — и трейдеры бросились вкладывать деньги в платформу микроблогов, взвинтив цену на акции до $30,79.

А без признания Балмера желающих инвестировать в Twitter Inc было не так уж много. Правы менеджеры Goldman Sachs: береги честь смолоду, в зрелые годы и во веки веков. И среди трейдеров не все готовы идти на неблаговидные сделки с хакерами — некоторые просто не знают дороги. Тем не менее, в мире волков с Уолл-стрит и акул капитала есть ум, честь и совесть.

Рынок нефти, распри позабыв, встает на путь кооперации

С месяц назад Goldman Sachs предупредила о потенциальном падении цен на нефть до $20 баррель WTI. 15 октября один из ведущих специалистов компании, начальник отдела исследований рынка сырья Джефф Карри оценил такой вариант как маловероятный.

Аналитик принимает в расчет колебание запасов, снижение количества работающих буровых установок в США и вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой до конца года. По данным агентства Baker Hughes, количество работающих в США буровых понизилось до 595, то есть до уровня июля 2010 года. Причем уровень запасов нефти в хранилищах остается высоким: 468,6 млн баррелей.

Нефть завершила неделю скромным подъемом на 2,01% до $47,32. В целом американская нефть прибавила с середины сентября примерно 6,5%. Североморская нефть тоже стремится вверх, преодолев рубеж в полсотни долларов за баррель; к концу пятничных торгов Brent находила покупателей за $50,53 за баррель.

Сейчас трейдеры пытаются предугадать, кто же выйдет победителем в ценовой войне. На 21 октября назначено совещание ОПЕК в Вене с участием стран, не являющихся членами этого союза: Бразилии, Колумбии, Казахстана, Норвегии, Мексики, Омана и России.

На совещании будет обсуждаться предложенная Венесуэлой программа: добыча снижается, пока рынок не придет к необходимому уровню цен с первым порогом в $70 за баррель и целевым значением $100 за баррель.

Венесуэла планирует воскресить прежний диапазон цен ОПЕК. Крупные производители нефти за пределами ОПЕК, и прежде всего Россия, не высказывают интереса к политике регулирования цен за счет снижения производства.

Кто же выиграет? ОПЕК, невзирая на внутренние разногласия и венесуэльский мятеж, не теряет привлекательности. Вот Индонезия попросилась под крыло саудовских принцев, вынашивая честолюбивые бизнес-планы на ближайшую четверть века. Без ОПЕК не удается задать тренд развитию глобального рынка сырья. По крайней мере, пока не удается.

Былого счастья не вернуть

На расклад сил влияют события в Сирии. Русские, поддерживая Башара Асада и заигрывая с Ираном, откровенно раздражают Саудовскую Аравию. Вряд ли нефтяное королевство захочет прислушиваться к мнению непредсказуемого партнера по переговорам. С другой стороны, план реабилитации цен от Николаса Мадуро основан на противодействии наступившей реальности: передовые технологии добычи нефти превращают черное золото в обыкновенные жидкие углеводороды.

Во втором десятилетии XXI века нефть теряет свой эксклюзивный статус, обладание огромными запасами уже не является залогом процветания страны и счастливой осени патриарха.

Бережное отношение к земным недрам весьма похвально, однако снижение добычи отнюдь не гарантирует непременного роста цен. Всегда найдется некто с предложением продать по дешевке с десяток миллионов баррелей, от которого невозможно отказаться.

Отправится доллар вверх на волне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США — и цены на все сырьевые товары поползут следом. Разве что золото не привлечет плотоядного внимания инвесторов, поскольку найдутся активы побойчее.

И все же столь представительная венская встреча внушает надежду на сглаживание критической ситуации на рынке энергоресурсов.

В США все меньше безработных

Неделя закончилась на волне интереса к доллару США. Свежие отчеты о состоянии американской экономики пошли на пользу национальной валюте. Министерство труда США объявило о сокращении числа новых заявок на пособие по безработице на 7000 — до минимального за последние 42 года количества в 225.000 за неделю.

В то же время Министерство торговли Соединенных Штатов объявило о падении потребительских цен в сентябре еще на 0,2% вслед за августовским снижением. Между тем, цены на ключевые товары без учета продуктов питания и энергоресурсов повысились вдвое против ожидаемого — на те же 0,2%.

Ключевые потребительские цены Федеральная резервная система рассматривает в качестве лучшего камертона долгосрочной тенденции динамики инфляции, поскольку они не зависят от постоянных колебаний стоимости продуктов питания и энергоресурсов.

Центробанк обычно старается достичь инфляции, не превышающей 2%. В дополнение к этому, Нью-йоркский банк ФРС привел позитивный показатель условий для бизнеса: в октябре он составил -11,4, что заметно превосходит сентябрьские -14,7.

Приведенные данные свидетельствуют о здоровье экономики и пробуждают надежду на вероятное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре 2015.

Доллар США завершил неделю, потеснив все основные валюты. За евро теперь не дают больше $1,1347.
Основные индексы Уолл-стрит держатся в зеленой зоне табло, несмотря на атаку русских хакеров и проблемные отчеты о прибыли за третий квартал.

Триггером для роста стали прежде всего Citigroup, Twitter Inc, Yum Brands. Последний представляет собой корпорацию, объединяющую рестораны быстрого питания, в том числе KFC и Pizza Hut. Теперь за одну акцию Yum Brands выкладывают $71,97, поскольку знаменитый инвестор Кейс Мейстер из Corvex Management LP приглашен в совет директоров. А трейдеры готовы платить за надежную репутацию.

Репутация на глобальном рынке и в глобальных медиа: где обман обходится дороже?

Возвращаясь к разговору о репутации — на Уолл-стрит и на глобальном рынке стараются соблюдать некий кодекс чести. Обман не приветствуется. Однако The Wall Street Journal публикует репортаж под заголовком Israel police killed Palestinian teenagers — об убийстве палестинских подростков кровожадными израильскими полицейскими. На внебиржевые новости кодекс чести не распространяется? Или авторитетному изданию ближе та журналистская этика, которой пользуются Associated Press и телевизионная служба новостей MSNBC?

Associated Press обвиняет израильтян в жестоком обращении с молодыми палестинскими убийцами, одурманенными побасенками о славной смерти во имя Аль-Аксы. Репортер из MSNBC “случайно” не заметил холодное оружие в руках нападавшего на полицейских террориста и преподнес его как невинную жертву агрессии.

Между тем, и подросток убитый нашелся на больничной койке иерусалимской клиники "Хадасса", сытый, чистенький и перебинтованный. Кадры хладнокровных убийств и неудачную — благодаря действиям полицейских! — попытку теракта показала всему миру компания Fox News, реабилитировав израильтян.

И все же. Никто не принес извинения, не признался в манипуляции информацией, никто не уволен, будучи пойман за руку. Видимо, репутация в медиапространстве ценится дешевле, чем в финансовой сфере.